미국 배당 월배당 ETF 추천 DVY ETF 투자종목 배당금 배당률 수익률 포트폴리오 알아보기 6탄

DVY ETF 1

DVY ETF에 관심이 있으신가요? DVY ETF는 고배당 주식에 관심 있는 투자자들에게 빛나는 기회를 제공하고 있습니다. “DVY”는 “Dividend Yield”의 약자로, 이 ETF는 높은 배당수익률을 제공하는 회사들의 주식으로 구성되어 있습니다. 따라서 수익을 창출하면서도 포트폴리오를 안정적으로 유지하고자 하는 투자자들에게 유용한 선택지로 부각되고 있습니다. 이제 DVY ETF가 어떤 기업들로 구성되어 있으며 어떤 장점을 가지고 있는지 자세히 알아보도록 하겠습니다.


DVY ETF 자세히 알아보는 순서


DVY ETF 기본정보

DVY ETF State Street Global Advisors가 지수는 최소 20년 연속 배당금을 지속적으로 증가시킨 회사를 선별하고 수익률에 따라 주식에 가중치를 부여하는 DVY ETF는 S&P ® High Yield Dividend Aristocrats 지수에 투자하고 그 이익을 투자자들에 나누어 주고 있습니다. 특히 이 지수의 경우 20년 연속 매년 지속적으로 배당금을 늘리는 종목들을 선택하고 있어 장기적으로 배당을 중심으로 하는 투자자들에게 역시 상당한 관심을 받고 있습니다.

DVY ETF 2005년 상장하여 상장한 기간은 이제 어느덧 20년에 가까워지고 있으며 이러한 상품 구성은 은퇴를 앞두고 노후 연금을 만드려는 분들의 높은 선택을 받는 ETF 중 하나로 알려져 있습니다만 다른 ETF에 비해 DVY ETF는 조금 높은 0.35%의 수수료는 조금은 투자를 망설이게 하는 이유가 되나 현재 자산규모는 22.40B USD에 달할 정도로 큰 규모이며 분기배당을 실시하고 있어 배당 ETF인 BYM, DVY, FVD, PEY, DHS ETF와 비교되고는 합니다.

구성항목

DVY ETF TO0P 10 HOLDINGS

DVY ETF 주요 구성항목은 3M Company3.18%, International Business Machines Corporation2.69%, Realty Income Corporation2.48%, AbbVie, Inc.2.44%, Chevron Corporation2.01%, Southern Company1.96%, T. Rowe Price Group1.87%, Exxon Mobil Corporation1.80%, Consolidated Edison, Inc.1.76%, Eversource Energy1.75% 등입니다.

DVY ETF 섹터별 비중을 보면 역시 배당을 많이 주는 소비자 비내구재 15.92%, 금융 15.70%, 생산자 제조업 11.05%, 유틸리티 10.73%, 건강 기술 8.89%, 공정 산업 8.67%, 전자 기술 5.69%, 기술 서비스 4.70%, 에너지 미네랄 4.19%, 유통 서비스 4.17% 등으로 대부분 배당 ETF가 그렇듯 기술주 보다는 소비 관련 주가 보다 많이 섞여있는 구성으로 볼 수 있으며 상위 10개의 주식이 21.94%에 불과해 세부적으로 포트폴리오 구성을 잘 해놓은 편입니다.

배당 및 수익

DVY ETF CHARTS

DVY ETF 현재 시가기준 배당률은 2.83%로 배당주 관점에서는 아주 높은 수익은 아니지만 배당 성장 관점에서 보면 상당히 뛰어난 배당률을 보이고 있습니다. 이는 배당성장 ETF는 결과적으로 배당 이익도 이익이지만 시세차익 이익도 중요하기 때문에 얼마나 높은 성장을 하고 있는지 늘 관심을 가지고 지켜봐야 합니다.

분기배당을 꾸준히 실시하고 있는 DVY ETF는 2003년 3월 상장 아래 꾸준히 배당을 지급하고 있으며 동시에 배당금 역시 늘려오고 있습니다. 2013년 연간 배당금이 2.19USD였으나 2022년 연간 배당금은 4.14USD로 두 배 가까이 성장하였으며 2020년 배당 성장관점에서는 다소 배당금이 줄었지만 장기적으로 보면 꾸준히 상승 추세를 이어가고 있습니다.

DateAmountType
Jun 13, 2023$0.816OrdinaryDividend
Mar 29, 2023$1.005OrdinaryDividend
Dec 19, 2022$1.040OrdinaryDividend
Sep 30, 2022$1.346OrdinaryDividend
Jun 15, 2022$0.867OrdinaryDividend
Mar 30, 2022$0.888OrdinaryDividend
Dec 17, 2021$0.837OrdinaryDividend
Sep 30, 2021$1.032OrdinaryDividend
Jun 16, 2021$0.993OrdinaryDividend
Mar 31, 2021$0.961OrdinaryDividend
Dec 18, 2020$0.830OrdinaryDividend
Sep 29, 2020$0.946OrdinaryDividend
Jun 19, 2020$0.800OrdinaryDividend
Mar 31, 2020$0.947OrdinaryDividend
Dec 20, 2019$0.892OrdinaryDividend
Sep 30, 2019$0.956OrdinaryDividend
Jun 21, 2019$0.882OrdinaryDividend
Mar 26, 2019$0.871OrdinaryDividend
Dec 21, 2018$0.755OrdinaryDividend
Oct 02, 2018$0.859OrdinaryDividend
Jul 02, 2018$0.802OrdinaryDividend
Mar 28, 2018$0.781OrdinaryDividend
Dec 26, 2017$0.798OrdinaryDividend
Sep 29, 2017$0.728OrdinaryDividend
Jun 30, 2017$0.729OrdinaryDividend
Mar 30, 2017$0.701OrdinaryDividend
Dec 28, 2016$0.697OrdinaryDividend
Sep 30, 2016$0.693OrdinaryDividend
Jun 27, 2016$0.675OrdinaryDividend
Mar 30, 2016$0.630OrdinaryDividend
Dec 31, 2015$0.693OrdinaryDividend
Oct 01, 2015$0.652OrdinaryDividend
Jun 30, 2015$0.646OrdinaryDividend
Mar 31, 2015$0.598OrdinaryDividend
Dec 31, 2014$0.620OrdinaryDividend
Sep 30, 2014$0.587OrdinaryDividend
Jun 30, 2014$0.595OrdinaryDividend
Mar 31, 2014$0.604OrdinaryDividend
Dec 30, 2013$0.550OrdinaryDividend
Sep 30, 2013$0.537OrdinaryDividend
Jul 02, 2013$0.537OrdinaryDividend
Apr 01, 2013$0.562OrdinaryDividend
Dec 26, 2012$0.551OrdinaryDividend
Oct 01, 2012$0.529OrdinaryDividend
Jun 25, 2012$0.535OrdinaryDividend
Mar 30, 2012$0.506OrdinaryDividend
Dec 29, 2011$0.443OrdinaryDividend
Sep 29, 2011$0.464OrdinaryDividend
Jun 30, 2011$0.473OrdinaryDividend
Mar 31, 2011$0.468OrdinaryDividend
Dec 29, 2010$0.436OrdinaryDividend
Sep 29, 2010$0.422OrdinaryDividend
Jun 30, 2010$0.425OrdinaryDividend
Mar 31, 2010$0.420OrdinaryDividend
Dec 30, 2009$0.431OrdinaryDividend
Sep 28, 2009$0.395OrdinaryDividend
Jun 30, 2009$0.397OrdinaryDividend
Mar 31, 2009$0.438OrdinaryDividend
Dec 30, 2008$0.556OrdinaryDividend
Sep 30, 2008$0.554OrdinaryDividend
Jun 30, 2008$0.631OrdinaryDividend
Mar 31, 2008$0.678OrdinaryDividend
Jan 03, 2008$0.626OrdinaryDividend
Oct 01, 2007$0.597OrdinaryDividend
Jul 05, 2007$0.583OrdinaryDividend
Mar 29, 2007$0.560OrdinaryDividend
Dec 27, 2006$0.526OrdinaryDividend
Oct 02, 2006$0.566OrdinaryDividend
Jun 28, 2006$0.565OrdinaryDividend
Mar 30, 2006$0.568OrdinaryDividend
Dec 29, 2005$0.464OrdinaryDividend
Sep 29, 2005$0.465OrdinaryDividend
Jun 24, 2005$0.462OrdinaryDividend
Mar 31, 2005$0.460OrdinaryDividend
Dec 30, 2004$0.491OrdinaryDividend
Sep 30, 2004$0.463OrdinaryDividend
Jul 01, 2004$0.488OrdinaryDividend
Apr 01, 2004$0.463OrdinaryDividend
Dec 23, 2003$0.288OrdinaryDividen

DVY ETF 2014년 1월 3일 기준 시가는 70.37USD로 2013년 연간배당금 기준 2.19USD로 3.11%의 배당률을 기록하고 있으며 꾸준히 매집을 하였다면 현재 시가가 116USD에서 거래되고 배당이 연간 4.14USD를 지급하는 점을 보면 주당 최고 배당률은 5.88%까지 상승한 것으로 확인이 되고 있어 해당 ETF역시 꾸준한 시세상승과 함께 배당 수익을 동시에 거둘 수 있는 배당성장형 ETF로 분류할 수 있습니다.

DVY ETF 상장 초기 2003년 12월 10,000USD를 해당 ETF에 투자시에는 2023년 현재 43,746USD를 달성할 수 있으므로 총 수익 측면에서는 상당한 성장을 기록할 수 있는 ETF인 것은 분명합니다. 인플레이션을 고려하더라도 현재 26,425USD로 성장을 예상할 수 있습니다. 힘든 구간은 역시 상장 이후 08년도 금융위기와 20년 코로나 시기 두 번으로로 당시에 반토막에 가까운 57%의 하락을 기록 하였지만 이후 꾸준히 상승하고 있으며 CAGR(연평균 성장률)은 7.83%이며 인플레이션을 고려하더라도 5.09%의 연평군 성장을 하고 있음을 확인할 수 있습니다.

최대낙폭

DVY ETF MDD

DVY ETF와 같은 이러한 ETF를 투자함에 앞서서는 최대 낙폭을 견디는 연습이 필요합니다. 다른 주식 혹은 ETF와 마찬가지로 2008년 금융위기에도 아마 낙폭은 꽤 있었을 것으로 보이며 예상대로 2009년은 반토막에 가까운 57.39%의 MDD가 있었으며 코로나 시기에도 마찬가지로 최고손실인 MDD는 29%를 기록한바 있습니다.

결론

DVY ETF는 안정적인 수익과 고배당 주식에 관심 있는 투자자들에게 매우 유용한 도구입니다. 이 ETF는 높은 배당수익률을 제공하는 회사들의 주식으로 구성되어 있어서 수익 창출과 안정성을 동시에 추구할 수 있습니다. 만약 장기적인 투자 수익을 원하면서도 안정적인 포트폴리오를 유지하고자 하는 투자자라면, DVY ETF는 고려해볼 가치가 있는 선택입니다.

DVY ALL HOLDINGS

DVY ETF TOP 10 SECTORS
  • NAME HOLDING ALLOCATION
  • Altria Group, Inc. 2.47%
  • Verizon Communications Inc. 1.90%
  • International Business Machines Corporation 1.87%
  • ONEOK, Inc. 1.84%
  • Prudential Financial, Inc. 1.65%
  • LyondellBasell Industries NV 1.64%
  • Philip Morris International Inc. 1.64%
  • Ford Motor Company 1.60%
  • International Paper Company 1.56%
  • Walgreens Boots Alliance, Inc. 1.52%
  • Seagate Technology Holdings PLC 1.48%
  • Edison International 1.47%
  • T. Rowe Price Group 1.45%
  • AT&T Inc. 1.43%
  • Fidelity National Financial, Inc. – FNF Group 1.41%
  • Dominion Energy Inc 1.40%
  • HP Inc. 1.33%
  • Packaging Corporation of America 1.32%
  • Entergy Corporation 1.27%
  • Kimberly-Clark Corporation 1.27%
  • Public Service Enterprise Group Inc 1.26%
  • Watsco, Inc. 1.23%
  • Chevron Corporation 1.19%
  • Gilead Sciences, Inc. 1.19%
  • New York Community Bancorp, Inc. 1.19%
  • FirstEnergy Corp. 1.17%
  • Newmont Corporation 1.16%
  • Pfizer Inc. 1.15%
  • U.S. Bancorp 1.14%
  • Alliant Energy Corp 1.14%
  • DTE Energy Company 1.13%
  • NiSource Inc 1.13%
  • Exelon Corporation 1.12%
  • WEC Energy Group Inc 1.12%
  • American Electric Power Company, Inc. 1.12%
  • PPL Corporation 1.11%
  • Huntington Bancshares Incorporated 1.11%
  • Unum Group 1.10%
  • Interpublic Group of Companies, Inc. 1.10%
  • Citizens Financial Group, Inc. 1.07%
  • Conagra Brands, Inc. 1.06%
  • Regions Financial Corporation 1.06%
  • Truist Financial Corporation 1.05%
  • Exxon Mobil Corporation 1.05%
  • WestRock Company 1.05%
  • Garmin Ltd. 1.05%
  • Eversource Energy 1.04%
  • Pinnacle West Capital Corporation 1.04%
  • CMS Energy Corporation 1.04%
  • NRG Energy, Inc. 1.02%
  • Coca-Cola Company 1.02%
  • Franklin Resources, Inc. 1.01%
  • Old Republic International Corporation 1.01%
  • KeyCorp 1.00%
  • Fifth Third Bancorp 1.00%
  • Sempra 0.99%
  • Xcel Energy Inc. 0.98%
  • Valero Energy Corporation 0.96%
  • Whirlpool Corporation 0.95%
  • Invesco Ltd. 0.94%
  • CenterPoint Energy, Inc. 0.92%
  • Emerson Electric Co. 0.91%
  • Omnicom Group Inc 0.91%
  • Comerica Incorporated 0.88%
  • Principal Financial Group, Inc. 0.88%
  • Merck & Co., Inc. 0.87%
  • MetLife, Inc. 0.85%
  • Marathon Petroleum Corporation 0.85%
  • OGE Energy Corp. 0.85%
  • General Mills, Inc. 0.82%
  • McDonald’s Corporation 0.81%
  • NextEra Energy, Inc. 0.80%
  • Lockheed Martin Corporation 0.76%
  • Cincinnati Financial Corporation 0.75%
  • Sonoco Products Company 0.70%
  • Chemours Co. 0.69%
  • Huntsman Corporation 0.64%
  • Genuine Parts Company 0.64%
  • H&R Block, Inc. 0.63%
  • UGI Corporation 0.63%
  • IDACORP, Inc. 0.62%
  • F.N.B. Corporation 0.58%
  • United Bankshares, Inc. 0.58%
  • MSC Industrial Direct Co., Inc. Class A 0.57%
  • Valley National Bancorp 0.55%
  • Newell Brands Inc 0.55%
  • Western Union Company 0.52%
  • New Jersey Resources Corporation 0.52%
  • Leggett & Platt, Incorporated 0.51%
  • First Horizon Corporation 0.49%
  • Southwest Gas Holdings, Inc. 0.49%
  • Lazard Ltd Class A 0.47%
  • Wendy’s Company 0.46%
  • Black Hills Corporation 0.45%
  • Janus Henderson Group PLC 0.45%
  • Kohl’s Corporation 0.43%
  • NorthWestern Corporation 0.39%
  • Federated Hermes, Inc. Class B 0.34%
  • Avista Corporation 0.34%
  • U.S. Dollar 0.14%

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