미국 배당 월배당 ETF 추천 SCHD ETF 투자종목 배당금 배당률 수익률 포트폴리오 알아보기 3탄

SCHD ETF

주식 시장에서 안정적인 수익을 추구하거나 배당금을 중시하는 투자자들에게 SCHD ETF는 균형 잡힌 포트폴리오 구성을 위한 뛰어난 선택지로 부각되고 있습니다. SCHD, 즉 SCHWAB US DIVIDEND ETF는 안정적이고 지속적인 배당금을 제공하는 대표적인 ETF 중 하나로, 투자자들에게 실질적인 가치와 수익을 제공하는 데 초점을 두고 있습니다.

이 SCHD ETF는 신중하게 선택된 고배당 주식으로 구성되어 있어 투자자들에게 저변위험과 높은 수익을 동시에 제공하며, 경제 변동에 상대적으로 잘 대응할 수 있는 특징을 가지고 있습니다. SCHD ETF는 안정성과 수익성을 모두 고려하는 투자자들에게 믿을 수 있는 파트너가 될 것으로 기대됩니다.


Table of Contents


SCHD ETF 기본정보

Charles Schwab사가 배당성장 ETF로 운용 중인 SCHD ETF는 최근 선풍적인 인기를 끌고 있는 ETF 상품 중 하나로 배당과 성장 두 마리를 잡을 수 있는 상품으로 높은 관심을 모으고 있습니다. 2011년 상장하여 상장한 기간은 이제 10년이 갓 지난 ETF지만 높은 배당 성장률로 많은 관심을 받고 있으며 실제 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index 지수를 추종하고 있으며 최근 국내에서도 해당 지수를 추종하는 배당성장 ETF가 많이 출시하고 있습니다.

수수료 역시 단 0.06%밖에 되지 않아 저렴한 수수료로도 인기가 있으며 현재 자산구모는 49.19B USD이며 실제 시장에서 거래되는 가치는 74.44USD이며 순가치는 74.14USD로 시장의 가치와 순가치 측면에서 큰 차이가 없이 잘 관리되고 있는 편입니다.

SCHD ETF 구성항목

SCHD ETF TOP 10 HOLDINGS

SCHD ETF 주요 구성항목은 Broadcom Inc.4.29%, Home Depot, Inc.4.20%, AbbVie, Inc.4.20%, Cisco Systems, Inc.4.10%, United Parcel Service, Inc. Class B4.07%, PepsiCo, Inc.3.99%, Coca-Cola Company3.93%, Amgen Inc.3.91%, Chevron Corporation3.84%, Texas Instruments Incorporated3.84% 등입니다.

SCHD ETF 섹터별 비중을 보면 역시 배당을 많이 주는 파이낸스가 15.60%로 가장 높으며 그 뒤를 이어 헬스 테크놀러지 15.31%, 소비재 12.88%, 전기 기술 11.36%, 기술서비스 8.63%, 에너지 8.52%, 리테일 5.72% 등으로 기술주 보다는 소비 관련 주가 보다 많이 섞여있는 구성으로 볼 수 있으며 상위 10개의 주식이 40.37%에 달할 정도로 상위 10개의 비중은 상당한 편입니다.

SCHD ETF 배당 및 수익

SCHD ETF CHARTS

SCHD ETF 현재 시가기준 배당률은 3.59%로 배당 수익룰 자체는 상당히 올라와있는 편으로 꾸준한 분기배당을 실시하고 있습니다. 최근 10년대비 배당 수익은 상당히 증가해있습니다. 2011년 12월 첫 배당은 0.122USD로 출발한 배당은 분기배당을 지속해서 실시하고 있으며 2014년 연간배당금은 1.046USD 2022년 배당은 2.526USD로 증가하여 10년간 배당은 2.5배 가까이 증액한 것을 확인할 수 있습니다

DateAmountType
Jun 26, 2023$0.665OrdinaryDividend
Mar 27, 2023$0.597OrdinaryDividend
Dec 12, 2022$0.703OrdinaryDividend
Sep 26, 2022$0.637OrdinaryDividend
Jun 27, 2022$0.704OrdinaryDividend
Mar 28, 2022$0.518OrdinaryDividend
Dec 13, 2021$0.620OrdinaryDividend
Sep 27, 2021$0.587OrdinaryDividend
Jun 28, 2021$0.540OrdinaryDividend
Mar 29, 2021$0.503OrdinaryDividend
Dec 15, 2020$0.602OrdinaryDividend
Sep 28, 2020$0.543OrdinaryDividend
Jun 29, 2020$0.442OrdinaryDividend
Mar 30, 2020$0.442OrdinaryDividend
Dec 17, 2019$0.466OrdinaryDividend
Sep 30, 2019$0.486OrdinaryDividend
Jul 01, 2019$0.421OrdinaryDividend
Mar 25, 2019$0.352OrdinaryDividend
Dec 17, 2018$0.405OrdinaryDividend
Sep 28, 2018$0.367OrdinaryDividend
Jun 29, 2018$0.406OrdinaryDividend
Mar 22, 2018$0.262OrdinaryDividend
Dec 22, 2017$0.345OrdinaryDividend
Sep 22, 2017$0.344OrdinaryDividend
Jun 23, 2017$0.331OrdinaryDividend
Mar 24, 2017$0.326OrdinaryDividend
Dec 23, 2016$0.399OrdinaryDividend
Sep 23, 2016$0.244OrdinaryDividend
Jun 24, 2016$0.317OrdinaryDividend
Mar 28, 2016$0.298OrdinaryDividend
Dec 28, 2015$0.272OrdinaryDividend
Sep 25, 2015$0.299OrdinaryDividend
Jun 26, 2015$0.306OrdinaryDividend
Mar 27, 2015$0.270OrdinaryDividend
Dec 29, 2014$0.275OrdinaryDividend
Sep 26, 2014$0.254OrdinaryDividend
Jun 27, 2014$0.269OrdinaryDividend
Mar 28, 2014$0.248OrdinaryDividend
Dec 23, 2011$0.122OrdinaryDividend

SCHD ETF 2015년 1월 1일 기준 시가는 39.81USD로 연간배당금은 1.046로 2.6%의 배당률을 기록하고 있으며 꾸준히 매집을 하였다면 주식당 최고 배당률은 6.34%까지 상승한 것으로 확인이 되고 있어 해당 ETF역시 꾸준한 시세상승과 함께 배당 수익을 동시에 거둘 수 있는 배당성장형 ETF로 분류할 수 있습니다.

SCHD ETF 2011년 12월 10,000USD를 해당 ETF에 투자시에는 2023년 현재 41,099USD를 달성할 수 있으므 총 수익 측면에서는 VYM과 같은 ETF를 앞설 수 있습니다. 인플레이션을 고려하더라도 현재 30,399USD로 성장을 예상할 수 있습니다. 힘든 구간은 역시 상장 이후 20년 코로나 시절 관련 데이터밖에 없으나 당시에도 20%하락을 하였지만 이후 꾸준히 상승하고 있으며 CAGR(연평균 성장률)은 12.98%이며 인플레이션을 고려하더라도 10.07%의 연평군 성장을 하고 있음을 확인할 수 있습니다.

SCHD ETF 최대낙폭

SCHD ETF MDD

이러한 SCHD ETF를 투자함에 앞서서는 최대 낙폭을 견디는 연습이 필요합니다. 다른 주식 혹은 ETF와 마찬가지로 2008년 금융위기에도 아마 낙폭은 꽤 있었을 것으로 보이지만 데이터가 없어 확인은 어렵지만 코로나 시기 대부분 ETF가 맞이하는 20% MDD 정도에 2008년과 2009년은 상당히 힘든 시간을 견딘 ETF로 상장 이후 2009년 2월 28일 기준 MDD는 –21.54%를 기록하고 있습니다.

SCHD ETF 결론

SCHD ETF는 안정적인 배당금과 실질적인 가치를 추구하는 투자자들에게 완벽한 선택일 수 있습니다. 이 ETF는 고배당 주식으로 구성되어 있어서 투자자들에게 꾸준한 수익을 제공하면서도 저변위험 특성을 유지합니다. 만약 장기적인 투자를 통해 안정성과 성장을 동시에 추구하고자 한다면, SCHD ETF는 여러분의 포트폴리오에 가치를 더할 수 있는 좋은 선택이 될 것입니다.

SCHD ALL HOLDINGS

SCHD ETF TOP 10 SECTORS
  • Broadcom Inc. 4.29%
  • Home Depot, Inc. 4.20%
  • AbbVie, Inc. 4.20%
  • Cisco Systems, Inc. 4.10%
  • United Parcel Service, Inc. Class B 4.07%
  • PepsiCo, Inc. 3.99%
  • Coca-Cola Company 3.93%
  • Amgen Inc. 3.91%
  • Chevron Corporation 3.84%
  • Texas Instruments Incorporated 3.84%
  • Merck & Co., Inc. 3.74%
  • Verizon Communications Inc. 3.60%
  • Pfizer Inc. 3.46%
  • BlackRock, Inc. 3.38%
  • Automatic Data Processing, Inc. 3.26%
  • Lockheed Martin Corporation 3.23%
  • Altria Group, Inc. 2.51%
  • EOG Resources, Inc. 2.45%
  • Blackstone Inc. 2.31%
  • Illinois Tool Works Inc. 2.20%
  • 3M Company 1.87%
  • U.S. Bancorp 1.74%
  • Ford Motor Company 1.63%
  • Valero Energy Corporation 1.54%
  • Kimberly-Clark Corporation 1.38%
  • Paychex, Inc. 1.27%
  • Fastenal Company 1.03%
  • Newmont Corporation 1.02%
  • ONEOK, Inc. 0.94%
  • Allstate Corporation 0.93%
  • T. Rowe Price Group 0.83%
  • LyondellBasell Industries NV 0.78%
  • M&T Bank Corporation 0.75%
  • Coterra Energy Inc. 0.69%
  • Darden Restaurants, Inc. 0.63%
  • Fifth Third Bancorp 0.62%
  • Regions Financial Corporation 0.61%
  • Huntington Bancshares Incorporated 0.56%
  • Kellogg Company 0.54%
  • Northern Trust Corporation 0.53%
  • Tyson Foods, Inc. Class A 0.51%
  • Best Buy Co., Inc. 0.51%
  • Snap-on Incorporated 0.46%
  • Amcor PLC 0.46%
  • Packaging Corporation of America 0.46%
  • International Paper Company 0.41%
  • Interpublic Group of Companies, Inc. 0.41%
  • Watsco, Inc. 0.38%
  • KeyCorp 0.36%
  • Fidelity National Financial, Inc. – FNF Group 0.34%
  • Williams-Sonoma, Inc. 0.30%
  • Unum Group 0.30%
  • NRG Energy, Inc. 0.28%
  • Robert Half Inc. 0.26%
  • Whirlpool Corporation 0.24%
  • Paramount Global Class B 0.24%
  • Comerica Incorporated 0.22%
  • First American Financial Corporation 0.20%
  • Zions Bancorporation, N.A. 0.18%
  • H&R Block, Inc. 0.17%
  • Huntsman Corporation 0.16%
  • Synovus Financial Corp. 0.16%
  • Bank OZK 0.15%
  • MSC Industrial Direct Co., Inc. Class A 0.15%
  • Western Union Company 0.14%
  • Radian Group Inc. 0.14%
  • Advance Auto Parts, Inc. 0.14%
  • Leggett & Platt, Incorporated 0.13%
  • Lazard Ltd Class A 0.12%
  • Wendy’s Company 0.12%
  • Janus Henderson Group PLC 0.11%
  • Carter’s, Inc. 0.09%
  • M.D.C. Holdings, Inc. 0.09%
  • Cathay General Bancorp 0.09%
  • International Bancshares Corporation 0.08%
  • Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A 0.08%
  • CVB Financial Corp. 0.08%
  • Bank of Hawaii Corp 0.07%
  • Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0.07%
  • Banner Corporation 0.05%
  • Cohen & Steers, Inc. 0.05%
  • OFG Bancorp 0.05%
  • Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C 0.05%
  • Northwest Bancshares, Inc. 0.05%
  • First Commonwealth Financial Corporation 0.05%
  • City Holding Company 0.05%
  • Stewart Information Services Corporation 0.04%
  • S&T Bancorp, Inc. 0.04%
  • Kforce Inc. 0.04%
  • Buckle, Inc. 0.03%
  • Sturm, Ruger & Company, Inc. 0.03%
  • 1st Source Corporation 0.03%
  • Ethan Allen Interiors Inc. 0.03%
  • Clearway Energy, Inc. Class A 0.03%
  • Premier Financial Corp. 0.02%
  • Heritage Financial Corporation 0.02%
  • State Street Institutional Investment Trust US Government Money Market Fund Institutional 0.02%
  • Guess?, Inc. 0.02%
  • Hanmi Financial Corporation 0.02%
  • Ennis, Inc. 0.02%
  • U.S. Dollar 0.02%
  • Central Pacific Financial Corp. 0.02%

Leave a Comment